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美股一夜蒸發近3萬億 亞太市場早盤一片慘綠

2019-08-02 13:01:09來源:證券時報作者:小思

  對于全球投資者而言,又是一個驚魂之夜!

  由于全球貿易爭端達到了一個新的水平,昨夜全球市場震蕩不已,道瓊斯工業平均指數收跌280.85點,跌幅1.05%,報26583.42點,但盤中振幅較大,波動超過600點。納斯達克綜合指數收跌64.30點,跌幅0.79%,報8111.12點。

  重要的不是下跌的幅度,而是美股昨夜相當長一段交易時間里是以上漲為主。隨后,由于貿易爭端再起波瀾而急速殺跌,道指震幅達600點,盤后美股各大期指仍未止跌。按美股總市值估算,昨夜蒸發市值約3萬億人民幣。

  其實,不止是美股殺跌,美債收益率跌得更慘,大宗商品更慘遭屠殺。人民幣資產承壓,離岸人民幣殺跌近700點,A50快速跌去近3%。A股開盤亦大幅殺跌,滬指跌1.63%,深成指跌2.36%,創業板跌2.16%。

  港股恒指早盤低開跌2.23%,國企指數跌2.4%。各板塊均下跌,電子代工跌幅居前。部分港股黃金金屬股上揚,招金礦業漲超4%,山東黃金漲超3%,紫金礦業漲超1%。中國稀土高開超30%。港股華為概念股下跌,舜宇光學科技跌7.71%,瑞聲科技跌超4%,比亞迪電子跌超4%,丘鈦科技跌5.54%。

  國內期市開盤,原油低開近5%,焦炭跌5%,燃油、鐵礦跌幅逾4%。棉花和焦炭期貨均觸及跌停。豆粕期貨逆勢拉漲,一度漲2%,菜粕漲超0.7%。

  亞太市場早盤也是一片慘綠,截至券商中國發稿,日經225下跌2.17%,印度孟買SENSEX下跌1.23%,韓國指數下跌1.07%。

  那么,這個市場究竟又有什么大事發生?

  美股蒸發近3萬億

  昨夜,對于美股投資者來說是悲催的,漲得好好的股票,突然遭遇空頭狙擊,道指由漲轉跌,波動超過600點,而這一切都源于美國總統的一個推特。道瓊斯工業平均指數收跌280.85點,跌幅1.05%,報26583.42點。納斯達克綜合指數收跌64.30點,跌幅0.79%,報8111.12點。

  盤后,美股期指依然殺跌。

  道指成分股里,高盛跌約3.9%,卡特彼勒跌超3.7%,耐克跌約3.4%,陶氏化學跌約3.3%,摩根大通、埃克森美孚、蘋果、英特爾、波音均跌超2%,僅強生、UnitedHealth、麥當勞、Visa、默沙東、微軟、IBM收漲。科技股里,恩智浦和特斯拉跌超3%,美光科技、高通、英偉達、蘋果、英特爾均跌超2%,AMD、博通、奈飛均跌超1%,亞馬遜跌超0.6%,微軟則漲1.31%。能源股Chesapeake跌8.84%,Cimarex能源和Devon能源均跌超6.8%,Halliburton和EOG資源均跌超5.5%,Marathon石油和Schlumberger均跌超3.6%。

  股票殺跌的同時,市場避險情緒大漲,投資者擁向債券市場,導致周四(8月1日)紐約尾盤美國國債大漲,收益率狂跌。美國10年期基準國債收益率下跌12.09個基點,報1.8935%,盤中一度跌約14個基點,刷新2016年11月以來最低點。兩年期美債收益率下跌13.81個基點,報1.7340%,盤中一度跌約17個基點。30年期美債收益率下跌8.30個基點,報2.4420%,盤中一度跌超10個基點。五年期美債收益率下跌14.44個基點,報1.6829%,盤中一度跌約17個基點。

  全球市場承壓

  受美國影響,全球商品市場承壓,原油收盤大跌超6%。

  其他大宗商品亦全線殺跌。

  離岸人民幣較前日大幅殺跌近700點。

  A50快速殺跌近3%。

  日經指數開盤亦現大跌。

  究竟又發生了什么事?

  周四,由于美國總統的威脅,使得全球貿易爭端達到了一個新的水平,盡管以美元計算,這還算不上什么大問題。

  有外媒這樣寫道:市場本已經從周三令人失望的美聯儲利率下調反彈回來,但他們的雙腿被貿易爭端升級的消息打斷。盡管美國總統的新舉動實際規模不大,約為GDP的0.14個百分點,但可能造成巨大的心理傷害,并傷害到隨后各方的協商。

  有專家表示,這些舉措的直接影響可能比面包盒還要小。更大的影響將是通過信心渠道和對資本支出的影響。事實上,如果商業調查已經清楚,那就是美國企業對貿易感到緊張。備受關注的供應管理協會制造業調查在7月份再度下滑,目前正處于收縮階段,而美聯儲的主要制造業指標已連續幾個季度下跌。

  摩根士丹利策略師表示,這一舉措可能導致“緩慢平衡”,或經濟增長持續低迷,并可能在三個季度內加速美國經濟衰退。一個關鍵原因是,大約68%的下一批商品將被征收關稅,這些商品將更有可能對經濟產生立竿見影的影響。

  第二季度美國經濟增長了2.1%,但國內經濟表現出了明顯的關稅影響。一季度出口下滑5.2%,衡量企業支出的關鍵指標——非居民投資下滑0.6%,為2016年初以來的最差表現。隨著全球貿易爭端升級的消息傳來,又有跡象表明,這一問題不太可能很快消失。

  貿易爭端正在影響美國經濟中最融入世界貿易的那部分。最近關稅的提高增加了貿易壁壘成為新現狀的可能性。關稅提高了通貨膨脹,降低了可支配收入,第二季度僅增加了2.5%,是近兩年來的增速最低的月份。消費將受到打擊,利潤率壓力也會加大,尤其是對重型出口商而言。

  對標普500公司來說,第二財季美國海外銷售額利潤同比下降了13.6%。根據信用評級公司穆迪的數據,通脹可能會沖擊電子服裝、鞋類和玩具等行業,對這些行業的公司以及制造業、服裝和皮革行業的企業構成信貸打擊。隨著貿易戰升級,其它面臨沖擊的行業包括原油、運輸設備和半導體。

  “在美國、歐元區和中國經濟增長已經放緩的環境下,貿易緊張局勢的升級將越來越多地對全球經濟和供應鏈造成壓力,”穆迪副總裁埃琳娜杜加爾在一份聲明中表示。“不確定性將抑制商業投資貿易流動。”

  這全球貿易爭端達到新水平之前,美聯儲滿足了市場預期,將基準利率下調0.25個百分點。然而,美聯儲主席鮑威爾在隨后的講話中認為,此舉并非延長降息周期的開始。此言論亦引發來自總統的批評。分析認為,總統挑起新的爭端并非完全針對全球,較大可能也是在與國內博弈。他可能認為,美聯儲的政策空間還很大,即使美國經濟下滑,只要美聯儲愿意降息,還是會轉好。當然,這也包括美國股市。因此,他可能對經濟前景并不是那么擔心。

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