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瞄股網8月15日:短線大盤回調空間有限 有望構筑“黃金坑”的“W”底

2019-08-15 08:18:37來源:瞄股網作者:小思

  今日可申購新股:日辰股份

  今日可申購可轉債:無

  今日可轉債上市:無。

  今日上市新股上海實業。

  今日A股市場分紅與財經日歷:中國中車、舍得酒業、東阿阿膠等。

  受中美貿易代表通電話,美貿易代表宣布將原對 9 月 1 日加征的 3000 億美元商品關稅大部分推遲到 12 月 15 日,消息刺激美股及周邊市場走強,美元及人民幣升值,原油等大宗走高,A 股市場也受到影響,周三大盤大幅高開,但金融藍籌股的走低,還是抑制了大盤走勢,大盤高開低走,部分回吐開盤漲幅。最終,大盤以上漲 0.42%收盤,創業板上漲 0.81%收盤,兩市總成交量增加 18.43%,這表明利好消息還是刺激部分場外資金進場,場內資金活躍度提升,市場情緒波動較大,市場信心仍有不足。

  量能有所增加,個股活躍度提升,分化有所降低,當日剔除科創板,漲停板個股有 41 家,有 3 家個股跌停,漲幅超過 5%個股有 103 家,跌幅超過 5%個股有 11 家,個股漲多跌少,漲幅居前的為白酒、醫藥、互聯網等防御性板塊,表現較弱的為黃金、地產、傳媒銀行等,機構資金高拋低吸,短線波段操作,利好反而成為抄底資金流出的機會,市場信心匱乏,資金難以長線為主,防御形態仍主導市場量能略有釋放,賺錢效應回升,虧錢效應降低,題材依舊活躍,藍籌壓制大盤,是周三盤面主要特征。

  從技術上看,周三大盤高開低走,以盤中最低點收盤,并呈價漲量增態勢。年線對大盤形成支撐,10 日線得而復失,大盤回補了 8 月 6 日留下的缺口,大盤之前技術上向下“島型反轉”不再成立,大盤短期能回補缺口,意味著大盤仍處于強勢,由于短線大盤偏離 5 日均線較遠,短線大盤有望回抽 5 日線,并圍繞年線反復整理。

  分時圖技術指標顯示,30 分鐘 MACD 指標弱化,30 分鐘、60 分鐘的 SKD 指標死叉,短線有望回補盤中留下的缺口,但 60 分鐘 MACD 指標多頭強化,大盤反彈的態勢未改變。

  上證 50 價漲量增,盤中缺口回補,半年線對其形成反壓,短線有二次探底走勢要求,盡管基本回補了 8 月 5 日缺口,但由于中期均線反壓較大,短線其有回調壓力。

  創業板價漲量增,但指數偏離 5 日線過遠,形成嚴重超買現象,30 分鐘 SKD 指標頂背離,短線有回抽 5 日線要求。

  綜合技術分析,我們認為,短線大盤有回探并二次筑底要求,但 8 月 6 日的缺口回補,向下“島型反轉”失效,大盤回調空間有限,有望構筑“黃金坑”的“W”底,重復 2010 年 7 月走勢概率大。

  財經要聞

  中國 7 月社會消費品零售總額 3 33073 億元,同比名義增長 7.6% 。

  中國 7 月規模以上工業增加值同比增 4.8% ,預期 5.8% ,前值 6.3%。 。

  住建部:將加快推動住房保障立法,明確國家層面住房保障頂層設計和基本制度框架。

  德國第二季度未季調 P GDP 初值環比降 0.1%

  操作策略

  大盤自 7 月 31 日到 8 月 6 日,5 個交易日走出連續下挫,破位運行走勢,2900 點及 2800 點兩個整數關口接連快速失守,期間北上資金連續凈流出 131.62 億,滬港通為連續 5 日凈流出。但我們注意到,盡管大盤連續下挫,盡管個股也是漲少跌多,但市場并未陷入恐慌,反而有資金抄底現象,北上資金也在底部空翻多,原因在于:

  其一、本輪行情的下跌是通過“暴雷”核心資產股的大幅下跌及打壓上證 50 來實現的,可以確定的是,本輪調整大盤主動性的回撤,與去年底上證 50 下跌,拖累大盤完成二次筑底如出一轍。

  其二、在本輪調整過程中,市場風格完成了切換,上證 50 雖連續大幅下跌,甚至連續出現三個向下跳空缺口,一步到位式下跌,并拖累大盤跌破年線,但創業板并未創新低,甚至在年線上方運行,也未出現過往的百股跌停現象,甚至都未超過 20 家個股跌停,意味著本輪大盤回調是主動式,與過往的被動式回調有本質區別。

  其三、本輪大盤調整雖仍與中美貿易爭端有關,但此次 A 股市場整體表現比較淡定,未再像過往那樣陷入恐慌,這除了貿易爭端對 A 股市場影響邊際效應遞減外,市場貿易爭端的結局信心有所增強。

  其四、本輪大盤主動回撤,主要是受人民幣兌美元匯率破“7”影響所致,破“7”主要是對沖美欲新加征的 3000 億中國商品關稅,爭端從貿易升級到金融大盤主動回撤,也是保外儲穩定的一個主要手段之一。

  其五、科創板在本輪調整中,也出現一定幅度調整,但并未創新低,其上市以來良好表現,打開了A 股市場高科技股估值空間,帶動了以硬核科技為代表的存量市場科技股的走勢,穩定了市場信心。周二晚上,二個消息讓全球資本市場沸騰,一個是中美貿易代表通電話,中方就美方擬于 9 月 1 日對中國輸美商品加征關稅問題進行了嚴正交涉,雙方約定在未來兩周內再次通話;另一個是美貿易代表宣布將原對 9 月 1 日加征的 3000 億美元商品關稅大部分推遲到 12 月 15 日。全球高風險市場“聞訊而舞”,美股、美元漲,人民幣兌美元離岸匯率盤中一度上漲 1000 多 BP,并盤中一度收復“7”關口。

  現在,全球最大的問題,就是中美貿易關系的問題,這關系到全球未來經濟走向,中美貿易的風吹草動,都將左右著投資者風險偏好,也決定著全球高風險市場價格走勢,它告訴市場,中美貿易關系和則兩利,也利好全球,傷則兩敗,也利空全球。現在,中美恢復溝通機制,有溝通就會有希望,盡管能否達成和解還有不確定性,但態度決定一切,不是推遲多少問題,而是為貿易爭端升級降溫。物極必反,否極泰來,預期壞至極致的反面,就是給點陽光就燦爛。

  盡管市場等來利好消息,但市場信心仍不足,防御心態依舊,防御性股票受到資金青睞,“金融+科技”走勢并未反映出貿易爭端緩解所應有的姿態,上證 50 中的金融股高開低走,繼續成為壓制大盤走勢的主要動力。我們的觀點繼續被驗證,那就是“金融+科技”強,則大盤強,“金融+科技”弱,則市場弱。由于盤口處于防御態勢,非進攻性,短線大盤難走強,技術上回探并“二次筑底”概率高。

  目前,外部貿易環境有所改善,內在的政策環境保持穩定,大盤回落空間被制約,但金融的較量還在進行中,港幣兌美元仍在 7.85 附近,仍處于風險的邊緣,A 股短線大幅上漲的條件也不具備,繼續構筑“黃金坑”走勢。昨大盤回補了 8 月 6 日留下的缺口,向下“島型反轉”技術形態失效,短線大盤回調空間有限,有望構筑“黃金坑”的“W”底,重復 2010 年 7 月走勢概率大。

  我們的觀點不變,短線大盤波動,不改中期向上趨勢,“金融+科技”強,則大盤強,“金融+科技”弱,則市場弱。操作上,輕指數、重個股,密切關注量能變化,建議逢低關注券商、生物醫藥、半導體、5G、軍工及重組概念股,回避股價短期漲幅過高股、政策利空股及退市風險股。

  風險提示:宏觀經濟不及預期,出現嚴重信用事件,政策變化不及預期。

  瞄股網8月15日:方正證券中原證券等僅供參考

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