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瞄股網7月26日:短線大盤有望繼續沖高 重點關注2950點壓力

2019-07-26 08:09:28來源:瞄股網作者:小思

  今日可申購新股:無。

  今日可申購可轉債:無。

  今日可轉債上市:圣達轉債。

  今日上市新股:大勝達、科瑞技術。

  今日A股市場分紅與財經日歷:傲農生物、振靜股份、森特股份等。

  隔夜納指再創歷史新高,周四科創板繼續走強,帶領大盤繼續走出震蕩盤升走勢。最終,大盤以上漲 0.48%收盤,創業板上漲 0.80%,兩市總成交量較前一交易日減少 7 個億,這表明當科創板波動率大幅減少之際,場外資金觀望為主,場內資金則活躍度不減,市場情緒較為平穩,市場信心仍有不足。量能基本持平,個股活躍度有所降低,分化有所加大,當日漲幅在漲停板以上的個股有 34 家,剔除科創板實際漲停板個股為 31 家,有 1 家個股跌停,漲幅超過 5%個股有 103 家,跌幅超過 5%個股有19 家,當日漲幅居前的為半導體、電子元器件、上海自貿、白酒等,跌幅居前的為有色、鋼鐵化工等周期性行業,資金短期化行為依舊嚴重,高拋低吸還是資金短平快操作方法,科創板盤中波動率逐步降低,機構資金加快了調倉步伐,繼續向科技股中轉移。量能難以釋放,賺錢效應仍存,結構分化加大,獲利回吐出現,是周四盤面主要特征。

  從技術上看,周四大盤低開之后,盤中窄幅整理,尾盤開始走強,并呈價漲量微縮態勢(滬市價漲量縮,深市價漲量增)。5 日線對大盤形成支撐,60 日線收復,價漲量縮的量價背離關系,若量能仍不能有效釋放,則短線大盤難大幅走強,20 日線及 30 日線將對大盤形成反壓,甚至出現調整走勢。

  分時圖技術指標顯示,15 分鐘 MACD、SKD 指標頂背離,30 分鐘 SKD 指標頂背離,60 分鐘 K 線組合為“吊頸線”,短線大盤盤中有調整壓力,但由于 60 分鐘 MACD 指標仍多頭強化,短線大盤盤中回調空間有限。

  上證 50 價漲量縮,盡管量價背離,短線其難繼續走強,但收盤站在平臺之上,日線 MACD 指標的即將金叉,其強勢特征明顯,盤中回調空間有限,上漲欲望較強。

  創業板價漲量縮,日線 MACD 指標金叉,短線其將挑戰 90 日線,但量價背離態勢,若量能不能有效釋放,則抑制其上漲空間,90 日線壓力較大,則有可能走出沖高回落走勢。

  綜合技術分析,我們認為,短線大盤有望繼續沖高,但 2950 點附近壓力大,能否突破 2950 點壓力,量能釋放及熱點持續將是關鍵,否則,大盤走勢仍會步履蹣跚。

  宏觀

  截至 7 月 24 日,滬深兩市融資余額合計 8974.6 億元,本周融資余額累計減少 39.2 億元,7 月至今已累計減少 45.0 億元,短期資金轉為流出。7 月 25日,陸股通資金流入 19.5 億元,其中滬股通流入 17.2 億元,深股通流入 2.3億元,本周陸股通資金累計流入 39.8 億元,7 月至今累計流入 114.0 億元,年初至今已累計流入約 1077.7 億元,中長期資金小幅流入。從行業角度看,過去 5 個交易日,陸股通資金流入銀行、非銀行金融機械房地產等板塊,流出食品飲料、基礎化工石油石化、汽車等板塊。當前陸股通資金超配行業食品飲料家電餐飲旅游和交通運輸等板塊,超配比率分別為 13.8%、7.0%、1.7%、1.6%。

  根據我們跟蹤的市場情緒指標,7 月 24 日市場活力指數(200 日均線以上的個股占比)約 43.6%,較 5 日均值的 41.5%回升,仍處于中性偏低水平;賺錢個股占比約 58.0%,高于 5 日均值的 36.0%;漲幅超 5%個股占比約 2.2%,市場短期賺錢效應回升;漲幅前 5%和 10%的個股成交額占比分別為 16.1%和 28.6%,遠高于二者的 5 日均值 12.0%和 20.6%,市場資金集中度明顯回升。

  操作策略

  近期,內外都將有重要政策決議出臺,全球投資者都在關注。外是 8 月 1 日凌晨的“美聯儲利率決議”,歐洲央行 7 月 25 日的最新利率決議,內是即將召開的中央政治局會議,會議將對下半年經濟工作做出指導方針,也將明確下半年貨幣政策及財政政策。我們認為,在全球經濟走勢處于不確定性較強之際,近期的內外重要政策決議,都將給各自經濟體指明“怎么干”的方向,出臺的相關貨幣與財政政策也必將對各自的金融市場產生深遠影響,將在很大程度會影響今年下半年全球經濟的格局與走勢。

  美聯儲究竟能否降息,還有不確定性,國內央行的貨幣政策如何釋放,也有不確定性。然而,就在全球市場都在等待著中美歐貨幣政策出臺過程中,美科技股繼續大幅走高,納斯達克再創歷史新高,道指則高位徘徊,A 股市場中的科創板平穩運行,主板中的高科技股強勢依舊。從歷史規律看,能夠穿越經濟周期的是科技,受貨幣政策影響低的是科技,科技才是資本市場的主導者。

  近期,A 股盤口顯示,隨著科創板的高估值 IPO,以及上市后高估值下的平穩運行,正在引發 A 股市場發生悄然的轉變,那就是在二級市場投資上,市場不再糾結所謂的估值,不在追求所謂的市盈率及市值,更不再追求所謂擁抱“核心資產”。相反,科創板的上市后的表現,讓市場投資理念發生了革命性的改變,那就是關注行業的屬性,關注上市公司的成長性,更加關注上市公司信披的重要性。

  科創板的發行與上市,并未分流存量市場資金,反而帶動了存量市場相關板塊的活躍,這從近期創業板的走勢就可以得出佐證。科創板上市后,之所以走出遠超市場預期的走勢,甚至改寫了過往 A 股市場新增板塊上市后對存量市場影響,更改寫了新增板塊上市后走勢的歷史規律,原因就在于,在科創板上市的公司首先是高科技公司,其次是其在所屬行業中雖非處龍頭地位,但在細分子行業中則多處于龍頭且不可替代地位。

  大不是美,小不是美,由小到大才是美。追求產業及上市公司的高科技、高成長,追求上市公司在細分子行業中的龍頭且不可替代地位,科創板上市后形成的市場投資理念,正在得到市場高度一致性認可。近期,A 股二級市場漲幅居前的不再是防御性的“喝酒吃肉”,而是以半導體、5G、電子元器件等為代表的硬核科技類上市公司,都是過往被市場丟棄掉的小市值上市公司。

  尋找能夠從小到大的高科技上市公司,尋找對標科創板的存量市場低估值科技股投資機會,尋找高新產業龍頭上市公司,已成為市場追逐的熱點,科技股真正站在了風口上,資金正在從所謂的“核心資產”中逐步流出,流向高科技上市公司,資本市場的資源優化配置功能得到修復,未來經濟動能實現轉換可期。可以預計的,在高科技股中,也將會誕生千元股,也將會誕生能夠左右大盤走勢的批量大市值高科技股。

  昨科創板平均漲幅為 5.11%,波動率也逐步減小,基本呈現平穩運行態勢,并未出現市場所預期的破發現象,反而投資科創板出現賺錢現象,前五個交易日出現破發現象的概率越來越低,意味著科創板交易新規則經受住了市場考驗,市場對科創板的認同度極高,所謂曲高和寡的觀點淹沒在科創板上漲的大潮中,這對 A 股市場信心穩定起到關鍵性作用。

  然而,A 股市場信心要完全恢復,也非一日之功,冰凍三尺非一日之寒,畢竟多年來被扭曲的市場投資理念還根深蒂固,場內資金“抱團取暖”還難以徹底松動,場外資金短期化行為嚴重,昨市場盤中又出現了“天地板”現象,這類現象出現對市場情緒影響偏負面,市場量能也就難以釋放,短線大盤仍難走出流暢的上漲走勢,步履蹣跚還是大盤主要運行特征,短線關注 2950 點附近壓力。

  短線盤中波動,難改大盤中期向上趨勢,“金融+科技”強,則大盤強,“金融+科技”弱,則市場弱。操作上,輕指數、重個股,密切關注量能變化,建議逢低關注券商、半導體、5G、國企重組概念及對標科創板的低估值高科技股,回避股價短期漲幅過高股及退市風險股。

  風險提示:宏觀經濟不及預期,出現嚴重信用事件,政策變化不及預期。

  瞄股網7月26日:方正證券川財證券等僅供參考。

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