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瞄股網7月24日:強勢科創板引領大盤 短線大盤有望延續反彈走勢

2019-07-24 08:19:08來源:瞄股網作者:小思

  今日可申購新股:神馬電力

  今日可申購可轉債:無。

  今日可轉債上市:無。

  今日上市新股:國林環保

  今日A股市場分紅與財經日歷:艾艾精工、康惠制藥、中國電建等。

  科創板成功登陸 A 股市場,并成為市場風向標,周二科創板的表現遠超市場預期,對周二大盤穩定起到了關鍵性作用。最終,大盤以上漲 0.45%收盤,創業板上漲 1.25%,兩市總成交量較前一交易日有所減少,這表明對科創板大幅波動的走勢不確定性擔憂,場外資金觀望為主,場內資金活躍度不成,市場情緒平穩,但信心有所不足。

  量能有所減少,個股活躍度提升,分化大幅減小,當日漲停板以上個股有 48 家,剔除科創板實際為 45 家,跌停板以下個股有 19 家,剔除科創板實際為 1 家,個股普漲,題材股活躍,藍籌股表現低迷,當日漲幅居前的為半導體、智能設備、5G、軍工等,表現較弱的為白酒、醫藥、地產等,科創板走勢成為市場情緒指標,也是市場走向風向標,資金隨科創板而動,存量對標股活躍度提升,防御性股票受到資金回避。量能難以釋放,賺錢效應恢復,題材重新活躍,“八二”現象為主,是周二盤面主要特征。

  從技術上看,周二大盤低開高走,以次高點收盤,并呈價漲量縮態勢。2900 點得而復失,各均線形成空頭排列,對大盤形成反壓,短線大盤量能急劇萎縮,市場殺跌動力減弱,短線大盤還有反彈要求,但反彈量能難以釋放,則大盤反彈高度有限,短線關注 5 日線反壓力度。

  分時圖技術指標顯示,短線大盤再沖高,則 5 分鐘 SKD 指標將頂背離,大盤盤中還將反復,但 30分鐘 MACD 指標的金叉,60 分鐘 SKD 指標的金叉及底背離,短線大盤仍有盤中反彈要求。

  上證 50 價跌量縮,日線 MACD 指標空頭強化,60 分鐘 MACD 指標弱化,短線其盤中還有調整要求,但回調空間也有限。

  創業板價漲量縮,收復多條中短期均線,K 線組合也為非標準的“孕育線”,短線其面臨方向選擇,30 分鐘 MACD 指標金叉,60 分鐘 MACD 指標即將金叉,其上行概率大于下行。

  綜合技術分析,我們認為,短線大盤有望延續反彈走勢,如若走強仍需量能釋放,量能仍是大盤后市強弱與否的關鍵。

  熱點分析:

  經歷周一的大幅上漲之后,25 家科創板公司在周二有所降溫,除了 4 家公司繼續上漲之外,其他 21 家公司處于下跌態勢;樂鑫科技上漲 14.24%,漲幅較多,而中國通號下跌18.42%,表現最弱;累計成交金額約為 227.98 億元,較首日成交下滑超過五成。雖然科創板走勢有所趨弱,但波動幅度較首個交易日明顯減弱,整體運行仍較為平穩。雖然量能縮量,不過個股板塊仍有所活躍,特別是科技板塊明顯走強。茂碩電源、泰晶科技、誠邁科技、東華測試等華為概念股漲停,歌爾股份、華工科技等大漲。芯片概念也有較好表現 康強電子、智光電氣、江化微漲停,而三安光電、兆易創新漲幅也超過 5%。此外,化工汽車等板塊也略有表現,僅地產、釀酒板塊走勢偏弱。從申萬行業表現來看,電子、計算機、通信軍工等板塊領漲,而房地產食品飲料、休閑服務有所回落。

  操作策略

  近期,大盤走勢萎靡不振,甚至形成平臺破位下行走勢,市場信心嚴重匱乏,市場觀點重新轉向悲觀,場內資金恐慌性流出之時,北上資金卻逆勢連續加倉,截止 7 月 22 日,北上資金連續 5 個交易日凈流入,共計凈流入 112 億,即便是周一大盤破位運行,市場驚魂不懂之際,北上資金還是凈流入近 4億,起到了抑制大盤進一步擴展回落空間的作用,雖穩定的是指數,但減輕了市場心理上的恐慌,避免了情緒上的宣泄。

  我們一直強調,北上資金雖在性質上有一定的爭議,但其連續凈流進或凈流出的態勢,還是對 A 股市場起到風向標的作用。從過往歷史規律看,只要北上資金持續凈流入,不論短線大盤漲跌與否,后市大盤都會止跌企穩,并走出不錯的上漲走勢,如今年一季度的上漲行情;否則,只要北上資金持續凈流出,對后市大盤走勢無論是心理上,還是實質上,都造成負面影響,今年四月北上資金連續流出,大盤則走出中期調整走勢。

  當前,從近日的盤口上看,科創板上市還是在一定程度上分流了二級市場存量資金,在增量資金流入有限之際,為穩定大盤走勢,穩定市場軍心,我們預計,北上資金還是會保持整體凈流入態勢,只有如此,才不會讓市場顧此失彼。我們認為,存量主板市場的穩定,對科創板的增量市場起到鼓舞作用,科創板的增量市場上漲,對存量主板市場將會起到引領帶動作用,從過往中小板、創業板上市后的歷史規律看,增量與存量彼此相輔相成,不能割裂的,可謂一榮俱榮,一損俱損。

  我們認為,隨著科創板換手率的逐步降低,科創板盤中波動也會階梯式逐步減小,價格更會逐步趨于穩定,當科創板的估值與價格確定后,市場目光就會發生轉移,重新關注對 A 股市場走勢有實質性影響的中美貿易磋商進展,美聯儲貨幣政策變動,國內貨幣政策取向,以及市場流動性狀況等因素,在市場量能難以釋放之際,也會關注事件性因素帶來的結構性投資機會等。

  本周公開市場到期資金高達 9620 億,其中昨有 5020 億 MLF 到期,昨央行進行 2977 億 TMLF 操作,進行 2000 億 MLF 操作,盡管央行回籠中期資金 43 億,但仍保持向市場釋放中期流動性態勢。我們注意到,隨著稅期擾動結束,加上央行適時適量通過 OMO 方式提供流動性支持,資金利率重新回落,各期 Shibor 利率基本處于重新回落態勢,市場資金面狀況雖難回到月初極度寬松局面,但會保持動態平穩適度偏松態勢,在經濟穩增長,金融保穩定之際,“價跌量穩”還是貨幣政策取向。

  目前,市場流動性已由偏緊重新向充沛轉變,北上資金仍在持續流入,市場資金面壓力將有望緩解。昨科創板雖如所預期低開,但低開平均幅度遠小于 20%,且隨后逐步走高,有些科創板個股盤中大幅上漲,科創板的表現遠好于市場預期,兩個交易日換手率皆超過 100%,且科創板的表現已成市場風向標。

  可以預期的是,5 個交易日內,科創板破發的概率極低,這對市場信心修復,對市場后市運行極為有利的,有望打開存量市場科技股估值空間,并帶動存量市場科技股走出上漲行情。短線大盤有望延續反彈走勢,能否走強,量能能否釋放仍是關鍵,再有就是市場要有持續賺錢效應,如此才能吸引場外資金入市,科創板有望做出示范效應,在科創板未有平穩運行前,大盤有望重回箱體中等待。

  短線波動難改中期向上趨勢,中期大盤有望在“金融+科技”帶領下,走出震蕩盤升走勢。操作上,輕指數、重個股,密切關注量能變化,建議逢低關注券商、半導體、5G、國企重組概念及低估值高科技股,回避股價短期漲幅過高股及退市風險股。

  風險提示:宏觀經濟不及預期,出現嚴重信用事件,政策變化不及預期。

  瞄股網7月24日:方正證券東莞證券等僅供參考。

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