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茅臺神話階段性見頂? 神秘賬戶從2013年底開始布局

2019-09-20 22:15:32來源:騰訊網作者:小思

  神秘賬戶從2013年底開始布局。

  茅臺神話階段性見頂?

  據中國基金消息,有一個神秘賬戶——易方達資產管理(香港)有限公司-客戶資金(交易所)早在2013年底至2014年一季度就開始悄然布局貴州茅臺酒股份有限公司(下稱 貴州茅臺或茅臺)股票,初始投入資金預計在16億到18億之間,當時茅臺股價只有100多元,而到目前茅臺股價超過1100元/股。在第二季度,該賬戶大舉減倉市值50億左右的股票,再加上中間多年現金分紅,盈利至少100多億元。

  此外,按該賬戶目前持有茅臺股份和最新股價計算,持有茅臺市值仍有近80億元。

  “減持很可能就是不看好,認為高估了,賺夠離場了。資金來源難以推測是否是海外資金,也有可能來源是國內的客戶,因為香港的便利就是可以放較高的杠桿,具有北向資金的優勢。”挽弓資本合伙人黃瀚對時間財經表示。

  易方達資產管理(香港)有限公司(下稱 易方達香港)成立于2008年,獲得香港證監會核準,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動。易方達香港作為易方達基金管理有限公司(下稱易方達基金)的國際業務平臺,為全球投資者提供包括權益、固收及另類投資等類別的雙向及跨境資產管理服務,并在香港本地、歐洲及美國布局了多只公募、私募及ETF產品。

  易方達香港的母公司是易方達基金,成立于2001年,總部位于廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資產管理有限公司等多個子公司。

  截至2018年12月31日,易方達總資產管理規模約1.2萬億元(含香港和國內子公司),屬中國規模最大的綜合性資產管理機構之一。易方達擁有公募、社保、年金、特定客戶資產管理、QDII、QFII、RQFII、基本養老保險基金投資等業務資格,是中國基金行業為數不多的“全牌照”公司之一。2014年8月,易方達基金通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準。

  被大基金公司相關資金看空,茅臺股價是否已經見頂,未來投資價值如何?茅臺董秘辦回復:“我們不太方便透露。”

  截至9月20日A股收盤,貴州茅臺股價為1157.42元/股,漲1.08%,總市值約1.45萬億元。

  “神秘”賬戶究竟是誰?

  東方財富網數據顯示,自從2013年四季度,易方達香港-客戶資金就開始布局貴州茅臺。2019年二季度,易方達香港-客戶資金賣出535.84萬股茅臺股票,按照當時股價估計,拋售股票近50億元。據中國基金報統計,截至目前,加上現金分紅等收益,易方達香港-客戶資金至少盈利100億元。

  為什么貴州茅臺股東“易方達香港-客戶資金”中有“客戶資金”標注?

  “這應該是一個專項的資產管理計劃,錢是客戶的,委托資產管理公司管理,有固定的用途,例如投資,增持之類。至于投資標的選擇上,有一份協議,這部分錢怎么安排,管理人的權限義務,都有相關條款。”挽弓資本合伙人黃瀚對時間財經介紹。

  時間財經查閱發現,今年以來,易方達香港-客戶資金也開始布局其他A股股票。2019年一季度,易方達香港-客戶資金新布局北京利爾252萬股,二季度又加倉該股票266.02萬股,但卻減持貴州茅臺535.84萬股,僅持有690萬股。

  易方達香港-客戶資金賬戶,究竟是何情況?英大證券首席經濟學家李大霄告訴時間財經,這屬于資管產品,資管公司用募集的資金進行投資股票情況比較常見。

  茅臺股價“見頂”?

  貴州茅臺是由中國貴州茅臺酒廠有限責任公司、貴州茅臺酒廠技術開發公司、貴州省輕紡集體工業聯社、深圳清華大學研究院、中國食品發酵工業研究所、北京糖業煙酒公司、江蘇省糖煙酒總公司、上海捷強煙草糖酒(集團)有限公司等八家公司共同發起,注冊資本為一億八千五百萬元。

  2001年7月31日,貴州茅臺在上交所成功上市,發行價格為31.39元/股,募資金額共計22.4億元。

  據重慶商報消息,如果按照后復權價來計算,截至今年8月23日,貴州茅臺的股價已經高達6704.21元/股。如果將貴州茅臺2001年上市首日的開盤價34.51元與8月23日收盤的后復權價6704.21元相比,貴州茅臺在這18年里,漲幅超過193倍,相比于同期僅53.56%漲幅的上證指數,貴州茅臺已經遠遠跑贏大盤

  公開數據顯示,截至今年6月30日,基金持股占貴州茅臺流通股的比例為4.95%,共計1491只基金合計持有6224.39萬股,這個數量是2018年以來的新高。

  而貴州茅臺作為長久不衰的白馬股龍頭,股價一直處于波動性上漲區間,也一直刺激著大眾的神經。關于茅臺股價已經見頂的言論不絕于耳。

  中國食品產業分析師朱丹蓬對時間財經表示,茅臺的泡沫其實已經很明顯了。2018年整個中國白酒行業已經紅利到頂。目前茅臺的股價超過1100元,已經到了泡沫特別大的時候,拋售50億元市值茅臺股票,符合了資本市場的特性,也符合了投資者的特性。因為現在茅臺持股是以機構為主,個人持股非常少。

  2019年上半年,貴州茅臺主要指標繼續保持“兩位數”增長。報告期內,完成基酒產量4.53萬噸,其中茅臺酒基酒產量3.44萬噸、系列酒基酒產量 1.09 萬噸;實現營業收入394.88 億元,同比增長 18.24%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤199.51億元,同比增長26.56%。

  “茅臺現在全年的產量只有6000多萬瓶,也就只能滿足6000多萬個家庭喝一次。”茅臺集團董事長李保芳今年3月份在博鰲亞洲論壇上公開表示,茅臺酒是稀缺資源,不是消費者想喝就可以多生產。茅臺酒的供求矛盾會持續加劇。

  據第一財經消息私募行業否極泰基金創始人董寶珍認為,茅臺的泡沫不在于股價,在于酒價。“從2013年酒價跌到800元,現在漲到2000多元,有點慣性停不下來,但是它不是正常需求。當炒作者把茅臺酒炒到2000多元,最后連炒作者都是輸家,當然首先損害消費者利益,也損害茅臺品牌的利益。最后這個價格一定是撐不住的,炒作者、渠道也是受損者。”

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